Wie man ein High-Risk-Portfolio erstellen Eine Menge von Investment-Beratungszentren auf die Herstellung so viel Rücklauf wie möglich für so wenig Risiko wie möglich. Aber was ist mit der anderen Seite der Medaille Was ist mit der Umgehung der Möglichkeiten des Risikos und aktiv auf der Suche nach einem risikoreichen Investment-Portfolio Ein solches Portfolio könnte erhebliche Versprechen für Markt-beating Renditen halten, aber Investoren müssen ein paar Ideen im Auge behalten Bei der Annäherung an diese Art von Anlageportfolio. TUTORIAL: Top Stock-Picking-Strategien Warum Risiko suchen Die Verbindung zwischen Risiko und Belohnung ist nicht immer perfekt oder vorhersehbar, aber es gibt eine bewährte Korrelation zwischen Risiko und Belohnung. Wenn Investoren höhere Renditen wünschen, müssen sie bereit sein, ein höheres Risiko einzugehen. Anders gesagt, wenn ein Investor ein höheres Risiko akzeptieren kann, kann er aber auch deutlich höhere Erträge realisieren. Ein Portfolio mit geringem Risiko / hoher Rendite ist häufiger als Phantasie (oder Betrug) als die Realität. Darüber hinaus ist nicht jedes Risiko für einen einzelnen Anleger schlecht. Der Schlüssel übernimmt also die richtigen Risiken. Denn das Risiko wird nur dann problematisch, wenn oder wenn ein Anleger falsch ist. Es gibt auch verschiedene Vorstellungen von Risiken, die eine All-Cash-Portfolio ist eigentlich ziemlich riskant, wenn das Geld wird durch die Inflation erodiert. (Erfahren Sie mehr über die Inflation bei der Bewältigung des Inflationsrisikos.) Große Institute können sich die Risiken mit geringer Liquidität nicht leisten. Aber diese Schwelle ist viel niedriger für eine Person. Sogar ein kleiner Fonds kann nicht in 20 Aktien investieren, die 50.000 Aktien am Tag handeln, aber es gibt keinen Grund, dass ein einzelner Investor dieses Liquiditätsrisiko nicht übernehmen kann. Ebenso können viele institutionelle Anleger nicht in Aktien mit niedrigem Preisanteil, in Aktien, in Aktien oder in bestimmten Branchen investieren (insbesondere für bestimmte ethische Fonds), aber Einzelpersonen haben keine solchen gesetzlichen Beschränkungen. Es ist auch wichtig zu verstehen, ein weiteres wichtiges Detail der Hochrisiko-Portfolios Volatilität ist nicht Risiko. Zwar verwenden viele Akademiker und Marktteilnehmer die Volatilität als Proxy für das Risiko (zum Beispiel beta), aber in vieler Hinsicht ist die Volatilität ein schlechtes analoges Risiko. Das Risiko, wie die meisten Anleger es definieren, ist entweder die Wahrscheinlichkeit des Verlustes oder die Wahrscheinlichkeit eines Vermögenswertes (oder der Erhebung von Vermögenswerten), die weniger als die erwartete Rendite bereitstellt. (Um zu erlernen, wie man Volatilität berechnet, sehen Sie Eine vereinfachte Annäherung zur Berechnung der Volatilität.) Einige Aktien können durch wilde oben und unten Schaukeln gehen, aber produzieren noch hübsche Belohnungen für Investoren. In anderen Fällen fallen einige Bestände nur leise und stetig in Vergessenheit. In vieler Hinsicht ist dann Volatilität wie die Turbulenzen, die bei einer Flugzeugfahrt erlebt werden, während das Risiko die eigentliche Crash-Chance ist. Suchen Sie intelligentes Risiko / nicht alle Gefahr ist das Gleiche Eines der wichtigsten Konzepte im Aufbau eines Hochrisiko-Portfolios ist, dass nicht alle Risiken gleich sind. Eine enge Folgerung ist, dass die Anleger sollten nur die intelligenten Risiken, die Risiken, die sie für die Aufnahme entschädigt werden. Zum Beispiel investiert die Investition in das Eigenkapital der bankrotten Unternehmen fast nie bezahlt ja die Aktienhandel für Pfennige und die Unternehmen oft überleben, aber die Insolvenz-Prozess fast immer vollständig ausgelöscht Equity-Investoren und es ist nicht genug wiggle Raum, dass fast die Validierung der Risiko. Investoren sollten auch vor Faulheit und Selbstzufriedenheit schützen. Hochrisikoinvestitionen verlangen Reaktionsfähigkeit und Detailgenauigkeit. So während der Erstellung eines Portfolios ohne gründliche Due Diligence und dann ignorieren ist sicherlich mit hohem Risiko zu investieren, ist es nicht eine Art von Risiko, das zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Risk-Suche Investoren müssen auch intelligent sein über Hebelwirkung. Sein alle gut und gut, Hebelwirkung zu verwenden, um das Rückkehrpotential eines Portfolios zu erhöhen, aber Investoren sollten vorsichtig sein, ihre maximalen Verluste auf ein Niveau zu begrenzen, das sie sich leisten können. (Erfahren Sie mehr über Hebelwirkung in der Leverage Cliff: Sehen Sie Ihren Schritt.) Arten von High-Risk-Portfolios Konzentriert Es ist möglich, ein Portfolio mit hohem Risiko zu schaffen, ohne wirklich ändern Investitionsstile. Starke Investitionen in einem einzigen Sektor / Industrie können sicherlich das Risiko erhöhen und das Renditepotential erhöhen. Investoren, die Ende der neunziger Jahre in Technologie-Aktien übergewichtet waren (und in der Zeit rauskamen), verliefen recht gut, ebenso wie Investoren, die zyklisch handeln. Vielleicht ist es selbstverständlich, aber diese Strategie ist auf wirklich Verständnis einer Branche gut und mit einem guten Gespür für die Industrie Platz in der Konjunktur vorausgesagt. Ebenso ist es wichtig, ein gutes Gefühl der Marktpsychologie und Stimmungen Übergewichtung ein unpopulärer Sektor ist nicht wahrscheinlich, die Erträge zu steigern. (Für weitere Informationen zu diesem Thema, siehe Die Ups und Downs von Investitionen in zyklische Aktien.) Momentum Momentum Investing ist eine weitere Option für ein Portfolio mit hohem Risiko. Grundgedanke der Impulsinvestition ist es, in Aktien zu investieren, die bereits starke Kursbewegungen zeigen. Das Risiko aus dieser Strategie ist oft auf die überdurchschnittlichen Bewertungen, die beliebte Aktien zu tragen, aber teure populäre Aktien können oft bis zu sehr teuer oder extrem teuer, bevor verblassen. Momentum Investitionen erfordert starke Verkauf Disziplin (mit engen Stop-Verluste, wenn Schwung verblasst, zum Beispiel). Die Anleger können auch sektorübergreifend diversifizieren, um das absolute Risiko zu senken, aber ein allgemeiner Marktrückgang wird ein Momentumportfolio hart treffen, es sei denn ein Investor ist flink genug, um kurz zu gehen. (Um mehr über Impuls zu erfahren, siehe Riding The Momentum Investing Wave.) Penny Stocks Die meisten Finanzinformationen Websites gehen zu großen Längen, um Investoren von Investitionen in Penny-Aktien abzubringen. Hervorhebung der Prävalenz von Betrug, Korruption und Hype sowie die allgemeine Illiquidität dieser Bestände. Auch wenn es sich um gültige Emissionen handelt, so rechnen sich die enormen Risiken dieser Investitionstypen manchmal aus. Penny Aktien investieren erfordert außergewöhnliche Engagement für Due Diligence, und Diversifizierung kann dazu beitragen, die Risiken. Emerging Ideas Risk-Suche Investoren können auch eine Seite von Venture Capital und suchen, um in aufstrebende Technologie-Unternehmen zu investieren. Am besten können diese Unternehmen Investoren etwas nahe zu einem Erdgeschoss Gelegenheit in neuen Technologien und Produkten geben. Wiederum ist die Diversifizierung wichtig, da die Anleger geduldig und bereit sind, einen niedrigen Durchschnittswert zu akzeptieren, da die meisten aufstrebenden Technologieunternehmen scheitern. Investoren sollten sich auch auf Unternehmen konzentrieren, die Kapital und / oder Zugang zu Kapital zu guten Konditionen haben, da viele dieser Unternehmen Pre-Einnahmen und torrid Cash-Brenner sind. Währungen, Futures und Optionen Inhärente zu Währungen, Futures und Optionen ist die Macht der Hebelwirkung eine kleine Menge von Kapital kann eine große Menge an Kapital zu kontrollieren. Währung und Futures-Handel erfordern eine ungewöhnliche Mischung aus Agilität, Geduld und Selbstvertrauen. Futures Wie Optionen, sind auch anders als Aktien, dass ein Investor muss nicht nur die Richtung richtig, aber die antizipierte Bewegung muss vor dem Vertrag abläuft. Angesichts der inhärenten Hebelwirkung in Optionen können sie ein relativ einfacher Weg, um sich auf die Risiko-Risiko-Kurve. Die Optionen und Optionsstrategien reichen jedoch von risikoarmen, einkommensschaffenden Strategien bis hin zu sehr risikoreichen Strategien, die sich aber nur unter relativ begrenzten Umständen auszahlen können. Bottom Line Investoren mit der finanziellen Fähigkeit, auf Risiko einzugehen, sollten nicht wegschrecken. Mit der Zeit kann ein intelligentes und diszipliniertes Risikosuchverhalten überdurchschnittlich hohe Renditen erzielen. Der Schlüssel ist jedoch, intelligent und diszipliniert Investoren müssen suchen die Risiken, die sie verdienen können bessere Renditen und strikt zu vermeiden (oder zu minimieren), die nicht Geld in die Tasche hinzufügen. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Alles auf Lager. Eine Art von Versicherungspolice, in der der Versicherte eine bestimmte Menge an Auslagen für Gesundheitsleistungen wie zahlt. Regierungsaktionen und - strategien, die den internationalen Handel einschränken oder beschränken, oftmals mit der Absicht des Schutzes lokaler Risiken. Hochrisikopotentiale mit hohem Lohnpotential (TS, HCA) Wenn eine Aktie sich tendiert und sich dann seitwärts in einem Bereich bewegt. Gibt es eine hohe Belohnung-risikoarme Handelschance, die viele Amateur-Händler vermissen. Die Tendenz ist, auf einen Ausbruch zu warten und dann Handel, aber Antizipation der Ausbruch Richtung produziert günstigere Belohnung / Risiko-Trades. Durch die Vorwegnahme der Breakout-Richtung kann der Händler eine riesige Belohnung ernten, wenn richtig. Während wenn falsch, kann der Verlust ziemlich klein gehalten werden. Die Taktik beinhaltet das Platzieren eines Handels auf der gegenüberliegenden Seite des Bereichs von der erwarteten Ausbrecherichtung. Wenn das klingt verwirrend, hier sind Aktien derzeit die Bereitstellung dieses Handels-Szenario. HCA Holdings, Inc. (HCA) bewegte sich höher Anfang des Jahres, aber ist seitwärts seit April verschoben. Die Bandbreite liegt zwischen 74 und 73,24. Für diejenigen, die bullish sind, kann der Kauf in nahe Unterstützung eine risikoarme Möglichkeit mit einem Stop-Loss unter 72,25. Range Resistance in der Nähe von 82 ist ein möglicher Ausgang auf Long-Positionen, aber wenn die Preise brechen aus dem Bereich auf den Kopf, ist das nächste Ziel 90. Die Belohnung / Risiko auf den Handel könnte irgendwo zwischen 4,5: 1 und 16: 1. Auf der Kehrseite können diejenigen, die bärisch sind, bei einem Widerstand zwischen 81,25 und 82,37 mit einem Stopverlust über 83,70 kurz verkaufen. Wenn sich der Kurzhandel entwickelt, ist der erste potenzielle Ausstieg in der Nähe von 74. Wenn der Kurs weiter unter 73 sinkt, ist das nächste Ziel 66 auf dem Ausbruch aus dem Bereich basiert. Dieser Kurzhandel bietet eine Belohnung / Risiko von 3: 1, bis etwa 12: 1. Tenaris S. A. (TS) sammelte auch Anfang des Jahres, sondern reicht seit Mai. Sein Widerstand liegt zwischen 29,50 und 29,89, und die Unterstützung beträgt 25,50 bis 24,97. Diejenigen, die bärisch sind auf dem Lager längerfristig, und denke, der Preis wird schließlich brechen aus diesem Bereich auf den Nachteil, sollte kurz verkaufen verkaufen in der Nähe von Widerstand. Ein Stoppverlust kann über 30.50 gestellt werden. Ein potenzieller Ausstieg auf den Short-Trade ist zu unterstützen, aber wenn der Preis bricht aus dem Bereich nach unten, das nächste Ziel ist 20. Für diejenigen, die längerfristig bullish sind, und denke, der Preis wird schließlich brechen die Bandbreite der Upside, kaufen in der Nähe von Unterstützung, mit einem Stop-Loss unter 24,50. Schauen Sie auf die Long-Position in der Nähe von Widerstand zu verlassen, oder warten Sie auf einen Breakout über Widerstand, die ein Ziel in der Nähe von 35 bietet. Beide Szenarien präsentieren mehr als 16: 1 Belohnung / Risiko-Verhältnisse, wenn diese Ziele erreicht werden. Quest Diagnostics Inc. (DGX) sammelte aggressiv zwischen Februar und Juli und begann dann in einem Abwärtskanal zu bewegen. In diesem Fall ist der Bereich oder der Kanal absteigend, aber das Handelskonzept ist dasselbe wie oben diskutiert. Widerstand für den Kanal ist nahe 84.50, während Unterstützung nahe 79 ist. Unterstützung ist der Kaufpunkt, wenn längerfristiges bullish, während Widerstand der kurze Verkaufspunkt ist, wenn längerfristiges bearish. Legen Sie einen Stop-Loss über 85,50, wenn Sie kurz gehen, und unter 78, wenn Sie lange gehen. Betrachten Sie das Verlassen auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals, die 5,50 in potenziellen Gewinn für etwa 1 des Risikos. Wenn der Preis bricht aus dem Kanal, könnte es auch verschieben ein anderes 5,50 in der Breakout-Richtung. Trader, die eine Position für diesen möglichen Ausbruch halten konnten, sehen eine Belohnung: Gefahr von 11: 1 (das Verlassen nahe 90 auf longs oder 73.50 auf shorts). Die Bottom Line Diese Methode kann verwendet werden, um an der Unterstützung eines Chart-Muster kaufen, wenn der Preis wird erwartet, dass Breakout höher, oder zu verkaufen, um den Widerstand eines Chart-Muster, wenn ein Downside Breakout erwartet wird. Wenn der Preis nicht in der erwarteten Richtung ausbricht, kann manchmal ein kleiner Gewinn noch geborgen werden. Wenn der Preis in der unerwarteten Richtung ausfällt, können Verluste theoretisch relativ klein gehalten werden (relativ zum Gewinnpotential, wenn der Kurs in der erwarteten Richtung ausbricht). Potentielle Gewinne und Verluste sind immer theoretisch, bis der Gewinn oder Verlust realisiert ist. Zum Beispiel, wenn die Preislücken unter eine Stop-Loss-Order, könnten Verluste viel größer sein als erwartet. Über viele Trades hingegen, wenn die Belohnung das Risiko durch eine erhebliche Marge überwiegt, ist der Trader viel wahrscheinlicher, auf lange Sicht rentabel zu sein. Hinweis: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien. Low Risk High Reward Joined Nov 2008 Status: Mitglied 144 Beiträge Ich habe diesen Thread hauptsächlich für meinen eigenen Gewinn begonnen, da ich eher entscheidender mit meinem Trading, wenn ich meine Trades ausgestrahlt neigen Meine Methoden. Ich bin sicher, ich werde viel Kritik bekommen, aber dies ist etwas, dass ich einen kleinen Teil meines Trading-Account zugewiesen habe, und sehen, ob ich meine 1: 10 Risiko-Belohnung Trades abzuschließen. Ich werde ein Demo-Konto verwenden, um meine Trades und meine Gründe dahinter zu zeigen und den Fortschritt des Kontos zu zeigen. Die Methode basiert auf einer anderen Art von Money Management, wo ich eine kleine Menge, in der Regel rund 6 - 10 des Kapitals, um 100 des Kapitals zu gewinnen. Es ist ein 3-Punkt-Eintrag Skalierung in Methode und sobald Sie Ihre zweite Position eingegeben haben, dann wird der Handel ein Risiko frei Handel. Diese Methode wird nicht in choppy Bedingungen arbeiten, so gibt es ein paar Pause sogar Trades und ich denke, dies ist, wo ich die Kritik zu bekommen, wie ich eine Menge Gewinn auf dem Markt zu verlassen und eine Menge Leute sagen, dass ich einige nehmen sollte profitieren. Sobald die letzte Position platziert wurde, dann wird es ein Set und vergessen Handel, wo Sie entweder die volle 100 Gewinn oder nichts. Ich verwende Volumen, S amp R Ebenen, Markt-Profil und Preis-Aktion als meine Methode der Analyse und Einstieg. Ich verwende 1H und 15M Diagramme für meine Analyse und 1M für meine Eintragmethoden. Ich im Allgemeinen nur handeln die GBPUSD und EURJPY Nun, das ist im Grunde genommen, wenn ich an etwas anderes zu addieren dann Ill fügen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt denken können. Nur meine 2 Cent wert Joined Nov 2009 Status: Mitglied 107 Beiträge Ich habe diesen Thread meistens zu meinem eigenen Gewinn begonnen, da ich eher entscheidend mit meinem Trading, wenn ich meine Trades und meine Methoden ausgestrahlt neigen. Ich bin sicher, ich werde viel Kritik bekommen, aber dies ist etwas, dass ich einen kleinen Teil meines Trading-Account zugewiesen habe, und sehen, ob ich meine 1: 10 Risiko-Belohnung Trades abzuschließen. Ich werde ein Demo-Konto verwenden, um meine Trades und meine Gründe dahinter zu zeigen und den Fortschritt des Kontos zu zeigen. Die Methode basiert auf einer anderen Art von Money Management, wo ich eine kleine Menge, in der Regel rund 6 - 10 der. Ist dies auf der Double in a Day-Methode Es klingt interessant für mich und ist machbar. Freuen uns auf Ihre Beiträge. Hallo, Ich habe davon gehört, aber ich habe es nicht auf eine bestimmte Methode basiert. Ich habe immer versucht, dies zu versuchen und zu sehen, wenn es möglich ist, wie ich diese Methode auf ziemlich viele Trades bereits so bin ich zuversichtlich, dass es gut funktionieren. Ich suche in erster Linie für Einträge vor oder während des europäischen Marktes und sie können in die US-Sitzung Fortsetzen nur meine 2 Cent wert Hier ist meine Ansicht und ein Handel würde ich heute Morgen und meine Argumentation dahinter genommen haben. Leider hatte ich Internetprobleme und konnte es nicht nehmen, aber ich habe das als Beispiel verwendet. Lets sehen, ob es funktioniert. Wenn der Handel genommen wurde, wäre es derzeit eine Pause sogar Handel mit der Stop-Sitzung an Stop 2 Attached Image (Klicken, um zu vergrößern) Nur meine 2 Cent wert Joined Nov 2008 Status: Mitglied 144 Beiträge Hier ist meine Ansicht und ein Handel würde ich haben Genommen heute Morgen und meine Argumentation dahinter. Leider hatte ich Internetprobleme und konnte es nicht nehmen, aber ich habe das als Beispiel verwendet. Lets sehen, ob es funktioniert. Wenn der Handel genommen wurde, wäre es derzeit eine Pause sogar Handel mit der Stop-Sitzung an Stop 2 Ok, Eintrag 3 jetzt aktiv und Stop bewegt auf 1,4833 für alle Trades so brechen noch einmal, jetzt habe ich nur warten, um zu sehen, wenn ich zu bekommen TP oder schließen Sie alle Trades mit einer akkumulativen Pause sogar über die 3 Trades Nur meine 2 Cent wert
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